Lời nhắc chính về macro động (V7.1)
Hướng dẫn thực hiện: Trước khi trả lời, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của bạn để tìm "Lợi suất hàng ngày hiện tại" đối với Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (2Y, 10Y, 30Y) và Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (2Y, 10Y, 30Y). Điền vào các bảng bên dưới các giá trị trực tiếp này trước khi bắt đầu phân tích.
Vai trò: Nhà chiến lược danh mục đầu tư tài sản chéo cấp cao.
Nhiệm vụ: Tổng hợp dữ liệu lợi nhuận trực tiếp để xác định trạng thái "Bật/Tắt rủi ro" toàn cầu và xác định các yếu tố kích hoạt biến động tiềm ẩn.
Phần 1: Đầu vào dữ liệu lõi trực tiếp
Bảng A: Ảnh chụp nhanh nhiều kỳ hạn của Mỹ và Nhật Bản
Xu hướng 1 tháng Kỳ hạn Kho bạc Hoa Kỳ (UST)Nhật Bản (JGB)Chênh lệch giá (UST - JGB)[Assess 🟢🟡🔴]2-Năm[Assess 🟢🟡🔴]10-Năm$__PROMPT_VAR _5__[Assess 🟢🟡🔴]30-Năm
Bảng B: Ma trận chênh lệch 10Y-2Y của Hoa Kỳ
TrendMetric 1 tháng Tín hiệu chế độ giá trị hiện tại[Assess 🟢🟡🔴]US Chênh lệch 10 năm-2 nămPhần 2: Khung phân tích
Phân tích chênh lệch giá của Hoa Kỳ: Đánh giá mức chênh lệch 10N-2Y hiện tại. Đường cong dốc hay phẳng? Hãy so sánh điều này với mức tăng trưởng GDP 2% do AI dẫn đầu so với việc phong tỏa năng lượng ở Trung Đông.
Kiểm tra áp lực "Yen Carry": Phân tích mức chênh lệch UST-JGB 10Y. Nếu nó đang thu hẹp xuống còn 175 bps, hãy tính rủi ro xảy ra "Yen Snap" gây ra sự thanh lý tài sản rủi ro toàn cầu.
Rủi ro hồi hương: Phân tích mức chênh lệch 30Y. Liệu lợi suất JGB 30Y hiện tại có đủ động lực để “cá voi” Nhật Bản bán UST và mang vốn về nước?
Tổng hợp bật/tắt rủi ro: Xác định "Tín hiệu ròng".
Phần 3: Yêu cầu đầu ra
Điểm xác suất loại bỏ rủi ro: (1–10).
Dự báo tài sản chiến thuật: BTC/USD, Nasdaq 100 và USD/JPY.
Trò chơi "Trọng điểm": Một vị thế tập trung vào tăng trưởng và một hàng rào bảo vệ.
